Как в 1С 3.0 закрыть счет 000, на котором висит сумма уставного капитала?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: ООО на УСН (доходы минус расходы) в 2017 году были введены прошлым бухгалтером в 1С 8 3.0 (редакция базовая, 3.0.89.34) остатки капитала: Дт 000 Кт 80.09 - 10 000 руб. Других проводок по уставному капиталу не было. Теперь эта сумма зависла на счете 000, как его закрыть?

  В Уставе ТСЖ есть уставный капитал?
  Кроме проводки Д 000 К 80.09 нет никаких?
• Цитата: Теперь эта сумма зависла на счете 000, как его закрыть?

  Здравствуйте. Ищите другие ошибки. 000 счет вспомогательный. И при правильном введении остатков он закрывается.
• simport, у нас ООО, а не ТСЖ.
  
  Важный бух, с 2017 года этот счет не закрыт.
• Цитата: у нас ООО, а не ТСЖ.

  извините, не внимательно прочитала
  

  Цитата: ООО на УСН

  почему-то увиделся ТСЖ в вашем нике.
  
  но вопросы наводящие остались без вашего ответа
  

  Цитата: Кроме проводки Д 000 К 80.09 нет никаких?

  Цитата: Ищите другие ошибки. 000 счет вспомогательный.
• simport, я написала, что проводок, связанных с уставным капиталом больше нет, только одна. То, что счёт 000 вспомогательный я знаю, но он так и не закрылся при закрытии 2017 года.
• Добрый день.
  

  Цитата: То, что счёт 000 вспомогательный я знаю, но он так и не закрылся при закрытии 2017 года.

  Так вспомогательный счет применяется для ввода начальных остатков, как он может закрыться регламентной операцией?
  Если формировались проводки со счетом 000, значит на 1 января 2017 года у вас были остатки, которые судя по всему ввели не все. Ну или бухгалтер никогда не изучал бухгалтерский учет.
  Поскольку актив всегда равен пассиву, то при отражении сальдо по кредиту, отражается сальдо и по дебету, поэтому после ввода начальных остатков сальдо по счету 000 всегда равно 0.
  Из всего этого следует, что начальные остатки внесены не все. 
  Если это было не начальное сальдо, проводка сформирована неверно - проводки в корреспонденции со счетом 000 применяются только при вводе начальных остатков.
  А вот какие проводки должны были быть сформированы сказать сложно - мы не знаем, что у вас там происходило.
  Единственное что можно сказать, что формирование УК отражается в учете проводкой Дт 75 Кт 80.
• Naaatta, добрый день. Я согласна, что не все проводки были сделаны тогда, вот я и не понимаю, что мне делать сейчас. За 2020 год не сходится баланс (пассив больше актива) на сумму этого уставного капитала, но самое интересное, что баланс за 2019 год тоже не сходился на эту же сумму, но Налоговая приняла его, и посчитала сданным.
• Цитата: Я согласна, что не все проводки были сделаны тогда, вот я и не понимаю, что мне делать сейчас. За 2020 год не сходится баланс (пассив больше актива) на сумму этого уставного капитала, но самое интересное, что баланс за 2019 год тоже не сходился на эту же сумму, но Налоговая приняла его, и посчитала сданным.

  Когда берусь за неведомую зверушку, то 
  - провожу сверку по контрагентам (60, 62, 76, 67, 66) и отражаю в корреспонденции со счетом 
  - если есть склад - наличие ТМЦ.
   -если есть касса - наличие монет в кассе считаю.
  - выписку по расчетному счету на 31.12. - это повод для проводки Д 51 К 000
  и т.д. 
  Всё проверила. Что-то появилось, чего -то нет. Вношу. Смотрю сальдо. 
  Остальное скорее всего (но не обязательно что именно так) - это фин.результат